Bevor Sie etwas an den Steuerberater schicken oder die einzelnen Datensätze prüfen, nehmen Sie bitte vorweg hierüber die DATEV-Einstellungen vor:
"DATEV Einstellungen"
SELF-ID Nummer: erhalten Sie vom Steuerberater (5-stellig; sonst beliebige Nummer eintragen)
Beraternr. des Steuerberaters: erhalten Sie vom Steuerberater
Mandantennummer: erhalten Sie vom Steuerberater
Wirtschaftsjahr: Wählen Sie das Wirtschaftsjahr im Format JJJJ aus, es sollte jeweils das Jahr sein, indem Sie die Rechnungen/ERechnungen exportieren.
Ihr Steuerberater: wählen Sie hier den erfassten Kontakten Ihren Steuerberater aus
Auch die 6 gültigen MWSt.-Sätze, wie Sie in der Cadia erfasst sind, werden angezeigt.
AUSGANGSRECHNUNGEN
Belegfeld1 (Nummer des Beleges): wählen ob mit Punkt, ohne Punkt oder ein Ersatzzeichen (den Unterstrich) wählen
Gleichzeitig können Sie auswählen,
ob Sie den Buchstaben (Default: R) aus der Rechnungsnummer für den Export entfernen lassen Beispiel... aus der RENr. 14.00393... erscheint in der Übermittlung nur 1400393
Haben Sie Fragen dazu, beraten Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater, wie er dies wünscht.
mit Buchungsschlüssel/Steuerschlüssel übergeben:
Grundsätzlich benötigt der DATEV-Export nicht zwingend die Übergabe eines Buchungsschlüssels/Steuerschlüssels.
Sofern Sie die Übergabe des Schlüssels benötigen, setzen Sie hier das Häkchen und tragen in der Tabelle unten (Einstellungen Buchungsschlüssel/Steuerschlüssel in den Feldern (BSchl_UST_Satz1-6) ein. Die einzufügenden Steuerschlüssel erhalten Sie von Ihrem Steuerberater:
Buchungstext: wählen Sie hier, was im Feld Buchungstext stehen soll: Der "Vorname/Nachname" des Kunden oder "AR mit EG-Automatikkonto"
Mit Kostenstelle (Profitcenter) exportieren: wählen Sie hier "mit Kostenstelle" aus, dann wird auch das Profitcenter aus den Positionen der Rechnungen mit in die DATEV Schnittstellte exportiert.
PDF-Dateien übergeben / > und in welches Feld übergeben (Belegbilderservice):
hier steht zur Auswahl derzeit [-]=kein Feld bzw. "Zusatzinformation-Inhalt1". Wählen Sie letzteres, wenn Sie die PDF Dateien mit exportieren wollen.
Export von Rechnungsdaten siehe Anleitung zu CadiaOffice
EINGANGSRECHNUNGEN
Zusätzlich können Sie für die Eingangsrechnungen weitere Optionen festlegen:
Eingangsrechnungen mit Buchungsschlüssel/Steuerschlüssel übergeben
Grundsätzlich benötigt der DATEV-Export nicht zwingend die Übergabe eines Buchungsschlüssels/Steuerschlüssels.
Sofern Sie die Übergabe des Schlüssels benötigen, setzen Sie hier das Häkchen und tragen in der Tabelle unten (Einstellungen Buchungsschlüssel/Steuerschlüssel in den Feldern (BSchl_Vorsteuer_Satz1-6) ein. Die einzufügenden Steuerschlüssel erhalten Sie von Ihrem Steuerberater:
Eingangsrechnungen: Positionen nach Buchungskonto/Besteuerung zusammenfassen
(wenn mehrere Artikelpositionen mit selbem Buchungskonto oder Besteuerung sind, werden
diese in einer Buchungszeile zusammengefasst)
Eingangsrechnungen Buchstaben aus ER-Nummer entfernen (ER), s.o. wie Rechnung.
Belegfeld1 / Belegfeld2: hier können Sie sich einstellen, was exportiert werden soll oder nicht.
In Belegfeld1, Belegfeld2, Buchungstext kann auch jeweils die Ausgabe der Fälligkeit gewählt werden.
Dazupassend der
Buchungstext (wenn es nicht vergeben wird, wird der Buchungstext automatisch mit dem Nachnamen belegt).
Verwenden Sie beim Buchungstext eine Vorgabe, dann lässt sich der Vorgabetext rechts einrichten.
Tipp: Fremdbelegnummern können auch bei gesperrten ERechnungen unter "Verbindlichkeiten" in der CadiaOffice Warenwirtschaft nachgetragen werden.
PDF-Dateien übergeben der Original-ER übergeben (Belegbilderservice):
Sofern in der Cadia Eingangsrechnung die Original-Rechnungen zugewiesen wurden, werden diese mit übergeben.
