offene Postenliste

Unter Offene Posten findet die Erfassung in der buchhaltärischen Währung statt.

Ist diese z.B. EUR (Voreinstellung Programmoptionen) dann werden hier Ihre Zahlungen auch in Euro erfasst.

(Info: Ausdrucke von Rechnungen in Fremdwährung können bei Nutzung des Unibeleges auch in der buchhaltärischen Währung ausgedruckt werden.)

Liste AusgangsRE einzeln oder mehrfach auszeichnen:

Diese Liste liefert Ihnen alle geschriebenen, noch nicht bezahlten oder nur teilbezahlte Rechnungen.

Zahlt ein Kunde eine Rechnung, nutzen Sie dieses Formular zum Auszeichnen (Rechnung ist dann bezahlt / teilbezahlt oder erledigt).

Fensterbeschreibung:

grüner Bereich

Navigation:

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1.... in der Liste zwischen den Datenzeilen wechseln (oberste/letzte/nächste/unterste)

2 ....Drucklayout anzeigen (Offene Posten / OffenePostenKunden: nach Kunden sortiert / Kontoauszug)

3 ....auch bezahlte, bereits ausgezeichnete Rechnungen in der Liste anzeigen

4 ....gewählten Bericht im Entwurf bearbeiten

5 ....gewählten Bericht über Vorschau öffnen

6 ....gewählten Bericht drucken

7 ....gewählten Bericht als PDF aufbereiten

8 ....gewählten Bericht per Email versenden

9 ... gewählten Bericht in Excel exportieren

10 ...den Filter einsetzen

11...Hilfe zu diesem Fenster anzeigen

12... Fenster schliessen

Suche nach einer bestimmten Rechnung:

a) b)

a) mittels Eingabe der Rechnungsnummer oder Teile der Rechnungsnummer nach einer Rechnung suchen

b) mittels eines Teiles von ReNr., Nachname, Kd.Nr. oder Auftragsbezeichnung suchen

Filter auf einen Kunden:

Findet dann alle Rechnungen zu diesem Kunden.

Liste zusammenstellen:

Je nach Wunsch lässt sich die Offene Posten-Liste auch selbst zusammenstellen.
Sie können in der Liste sortieren oder auch filtern.

Mehrere markierte Rechnungen (wie eingetragen) auszeichnen

( über die Funktion rechte-Maustaste )

- wenn alles gleich bleibt wie in erstellter Rechnung (bei richtiger Bank, keine Kürzung, Spesen=0, Zinsen=0) -

Vorgang: eine Rechnung als bezahlt oder teilbezahlt auszeichen

blauer Bereich

Der Kunde hat bezahlt...

Ist die OffenePosten Liste (oben, grüner Bereich) noch übersichtlich, klicken Sie einfach auf die Zeile der entsprechenden Rechnung zum Auszeichnen.

Ist die Liste zu lang, empfehlen wir wie oben beschrieben nach einer Rechnungsnummer zu suchen.

Sie erhalten die entsprechende Rechnung im unteren Bereich angezeigt:

Normfall:

a) Kunde bezahlt vollen Betrag (ohne Abzüge, sonst siehe Pkt. d):

1./ wählen Sie das Konto, wo Zahlungseingang stattgefunden hat (Bankkonten siehe Controlling)

2./ wählen Sie das Zahlungsdatum aus oder nutzen Sie einen Button dafür (Heute, vorheriger Werktag)

3./ tragen Sie den Zahlungsbetrag ein oder klicken Sie einen Button dafür (Vollbetrag, Teilbetrag)

Sie können auch in der Liste die re-Maus-Komfortfunktion nutzen:

o markierte Rechnungen als per heute vollbezahlt auszeichnen

o markierte Rechnungen als per vorigem Werktag vollbezahlt auszeichnen

b) Kunde bezahlt in Raten, er nimmt eine Teilzahlung vor > Teilzahlungen

Korrektur der Ausbuchung (Zahlung auf unbezahlt zurücksetzen oder korrigieren)

weitere Erklärungen:

Lastschrift (kann man nicht anklicken, wird schon mit der Zahlungsbedingung (gewählt in der Rechnung) übergeben.

Bei Eintrag von mind. 1 Teilzahlung erhält die Datenzeile das Merkmal Teilzahlungen (Häkchen).

Im Feld "Internet Notizen" lassen sich nachträglich zur Rechnung Informationen eintragen, z.B. auch warum diese Rechnung noch Aufschub erhält und eine neue Fälligkeit gewählt wird (evt. weil tel. ein neues Zahlungsziel vereinbart wurde).

Hinweise ob es schon Mahnungen zu dieser Rechnung gibt, wenn ja dann mit Datum und Spesen.

d) der Kunde hat die Rechnung gekürzt Kürzung, Skonto oder

durch das Geldinstitut wurden Bankspesen einbehalten oder

der Kunde hat Mahnspesen oder Verzugszinsen bezahlt.

So ist der Betrag in der Rechnung jetzt nicht mehr gleich dem Zahlungsbetrag:

Kürzungen (Abzüge des Kunden):

Kürzungen sind Beträge, die der Kunde nicht bezahlt.

Zahlt ein Kunde zuwenig ein, d.h. er begleicht nicht die volle Rechnung (z.B. aufgrund von Mängel), dann
* müssen Sie ihm über diesen Betrag eine Gutschrift (=Teilgutschrift) erstellen oder
* den Betrag nachfordern und eine Teilzahlung vornehmen (s.o.)

Wenn Zahlungen von Ausgangsrechnungen auf Währungskonten erfolgen, sollten diese auf Basis der Währung abgeglichen werden.

Bezahlt der Kunde den Währungsbetrag vollständig, ist die Rechnung auf "vollbezahlt" zu setzen, da eventuelle in der Zwischenzeit

eingetretene Kursänderungen nicht berücksichtigt werden müssen.

Sind Nebenkosten für den Geldverkehr oder andere Veränderungen zu berücksichtigen, empfehlen wir, diese mit dem in der

Rechnung verwendeten Umrechnungskurs in die Buchhaltungswährung umzurechnen und so zu erfassen.

Skonto in %:

Mit der geschriebenen Rechnung haben Sie dem Kunden ein Skonto gewährt (evt., wenn er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einzahlt. Sowohl das Soll-Zahlungsdatum, als auch das Skonto wird dann in diesem Fenster für Sie dargestellt.
Hat der Kunde rechtzeitig bezahlt, also lt. unserem Bild bis zum 5.7., dann hatte er Anrecht auf dieses Skonto.

So klicken Sie jetzt den Button wie auf unserem Bild ersichtlich (2%) an, dann wird dieses Skonto direkt eingetragen und von der Rechnungssumme abgerechnet:

Abschließend brauchen Sie nur noch den Button [HEUTE] oder [Vorherig.Werktag] zu drücken und fertig.

Sollte das Datum nicht stimmen, können Sie dies noch korrigieren.

Bankspesen:

Ihnen wurden Transferspesen oder Bankspesen angelastet oder das Zahlungsinstitut behält sich Spesen

ein = das sind Verbindlichkeiten, die Sie zu tragen haben:

Wählen Sie das Konto der Spesen aus und tragen Sie den Spesenbetrag ein.

> siehe Beispiel PayPal-Zahlung oder Kreditkartenzahlung

Die gelbe Suche (Konto): in diesem Feld können Sie nach dem Buchungskonto suchen, worüber die Bankspesen gebucht werden. Hierfür reicht eine Nummer oder eine Teileingabe (z.B. Pay) und Klicken auf die LUPE oder ENTER. Möchten Sie das Feld löschen, klicken Sie auf das vordere X.

Bei Verbuchung wird dafür eine eigene Buchungszeile generiert, es ist keine separate Erfassung in den Verbindlichkeiten erforderlich.

Die Erfassung wird auch in DATEV berücksichtigt.

Mahnspesen / Verzugszinsen

Der Kunde hat die ihm angelasteten Mahnspesen oder Verzugszinsen bezahlt.

Diese können Sie hier erfassen und verbuchen:
Zur Verbuchung von diesen Spesen und Zinsen hinterlegen Sie bitte das entsprechende Buchungskonto unter Administration/Programmoptionen/Controlling. Je nach verwendetem Kontenplan finden Sie hier eine mögliche Belegung:

SKR03: 2650
SKR04: 7100
Basis_AT: 8100
Basis_CH: 8200

> Überzahlungen

> Restforderungen

siehe Liste offene Rechnungen

Auch hierüber lassen sich per re-Maus-Menü Rechnungen